Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -49,420 -44,503 8,609 110,549 -5,910 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -229.17% +9.95% +119.34% +1,184.11% -105.35% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 7,383 5,229 13,917 15,559 23,533 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,170 5,200 3,699 2,403 1,589 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - 1,447 1,877 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 7,338 -18,504 19,563 52,195 -7,324 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -67,311 -36,428 -28,570 38,945 -25,585
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -35,318 -22,430 27,536 -27,401 -62,912 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -112.17% +36.49% +222.76% -199.51% -129.6% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,343 -1,446 -1,086 -1,284 -1,145 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -83 -603 -106 -989 -453 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -33,892 -20,381 28,728 -25,128 -61,314
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 64,321 222,080 84,909 -97,480 27,463 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +385.54% +245.27% -61.77% -214.81% +128.17% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - 7,300 5,237 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - 7,300 5,237 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,210 -3,538 -864 -1,777 -2,147 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,210 -3,538 -864 -1,777 -2,147 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 141 - 1,996 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,000 -181 -2,093 -2,376 -6,426 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 1,497 - - 2,000 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -398 -3,450 -2,266 -4,003 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -8,996 -1,331 -5,790 -6,544 -11,593 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 78,386 226,031 95,110 -91,817 44,395 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,248 19,434 -15,345 -38,029 10,621 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -19,169 174,581 105,709 -52,361 -30,738 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 184,115 143,870 267,845 399,655 337,768 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 164,946 318,451 373,554 347,294 307,030 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -45.65 -64.58 4.12 102.51 -8.65