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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | -1081.9 | 2885.9 | 3962.19 | 3067.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | 6121.36 | 4407.18 | 1234.26 | 769.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -7266.91 | -3546.21 | 219.67 | -4529.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | 6569.01 | -2113.35 | 1191.82 | -1618.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | 60.39 | -5.31 | 462.47 | 896.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | 4610.85 | -1157.6 | 1905.23 | -3701.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 17898.76 | 19056.36 | 17151.13 | 20852.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 22509.61 | 17898.76 | 19056.36 | 17151.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | -1445.07 | 2327.07 | -1637.4 | -3432.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | -162.1 | 242.12 | 52.3 | 55.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -3.11 | 3.73 | 0.873 | -1.3 |
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