Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,606 7,618 5,567 6,010 9,866 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -53.79% +15.32% -26.92% +7.96% +64.16% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 11,054 -2,864 1,995 3,145 2,354 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,167 5,345 5,111 5,163 5,369 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,971 5,782 -3,733 -2,786 1,966 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,644 -645 2,194 488 177
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,118 -3,637 -3,163 -5,008 -4,641 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,090 8,480 -4,385 -4,741 -2,724 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +87.67% +877.98% -151.71% -8.12% +42.54% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 42,558 18,120 64 333 83 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,318 - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 38,240 18,120 64 333 83 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -38,881 -6,887 -3,763 -4,350 -1,866 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -3,354 -26 -334 -191 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -38,881 -3,533 -3,737 -4,016 -1,675 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 318 305 435 127 52 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,895 -1,587 - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,190 -1,471 -1,121 -851 -993 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -98 38 30 -603 73 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,300 12,499 -1,951 -4,342 2,574 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,118 5,415 17,910 15,957 11,608 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,418 17,914 15,959 11,615 14,182 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,106 6,218.75 7,388.25 5,532.88 5,724.38 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -33.08% +21.79% +18.81% -25.11% +3.46% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 0.16% 0.13% 0.04% 0.02% 0.05%