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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | -123093.2 | -56984.88 | -48021.4 | -31615.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -19687.17 | -19811.99 | -28076.34 | -27489.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -21741.32 | 1968.27 | -4810.35 | 10619.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | 73439.08 | -12108.18 | 70445.46 | -25889.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | 6151.6 | - | - | 4610.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | 32010.59 | -29951.89 | 37558.77 | -42760.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 19102.67 | 49054.56 | 11495.79 | 54256.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 51113.26 | 19102.67 | 49054.56 | 11495.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | 27463.17 | 9027.34 | -8956.96 | 7006.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | 204.22 | 200.79 | -227.83 | 153.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -8.81 | -3.26 | -4.53 | -4.42 |
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