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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | -119483.41 | 68301.45 | 52249.39 | 16610.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | 143160.37 | 392189.98 | 304211.11 | 54492.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -69312 | 17743.33 | -261882.61 | -43460.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | 59984.87 | -487598.55 | -81942.81 | 13634.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | -609 | 398 | 11 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | 133868.57 | -77767.75 | -39604.75 | 24792.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 297896.96 | 375664.71 | 415269.46 | 390477.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 431765.53 | 297896.96 | 375664.71 | 415269.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | -76514.84 | 244081.42 | 115231.35 | -11985.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | -131.35 | 111.82 | 1061.41 | -107.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | 1.68 | 10.99 | 7.5 | -0.937 |
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