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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | 15352.62 | 20025.31 | 15519.19 | 15287.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -118286.96 | -108465.53 | -166096.7 | 113072.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -16844.98 | -7090 | -146.76 | -11686.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | 7040.12 | 217738.46 | -53492.55 | 155908.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | 8.83 | 11.69 | 5.12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | -128091.83 | 102182.93 | -219736.01 | 257294.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 437272.78 | 335086.1 | 554663.2 | 297527.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 309180.96 | 437269.03 | 334927.19 | 554822.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | - | -61.76 | -79.35 | 51.75 |
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