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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | -3729.04 | -1592.32 | 2648.6 | 4516.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | 3233.57 | -16026.92 | -9406.11 | -12363.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -45689.68 | -5522.63 | -4191.75 | -4501.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | -740.05 | -1761.28 | -17120.9 | 3892.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | -1715.82 | 1088.47 | 1148.94 | 3973.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | -44705.19 | -22609.24 | -32590.82 | -8660.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 94659.13 | 117268.38 | 149859.19 | 158519.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 49953.94 | 94659.13 | 117268.38 | 149859.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | 66.39 | -22305.5 | -17249.95 | -17627.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | 100.3 | -29.31 | 2.14 | -124.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -1.08 | -7.73 | -4.25 | -3.35 |
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