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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | -5509.96 | -3675.08 | -4454.78 | -4552.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | 522.18 | -1005.4 | -3960.2 | -4006.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -28181.42 | 5935.04 | 5118.68 | 6556.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | 32554.65 | -1453.51 | -360.72 | -2884.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | 145.37 | - | -213.92 | 213.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | 4718.4 | 3582.26 | 831.42 | -325.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 13250.21 | 9667.94 | 8836.52 | 9161.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 17968.6 | 13250.21 | 9667.94 | 8836.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | -3167.89 | -581.82 | -2096.32 | -2130.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | -444.48 | 72.25 | 1.59 | 6.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -4.97 | -5.18 | -9.65 | -9.59 |
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