Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 12,784 10,440 15,227 18,849 20,755 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1.21% -18.34% +45.85% +23.79% +10.11% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 12,080 10,866 12,311 14,957 17,273 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 656 767 804 861 943 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,351 7,205 8,814 10,688 12,561 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -6,303 -8,398 -6,702 -7,657 -10,022
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -591 1,427 -152 -4,288 -2,006 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -12,061 -3,968 -14,410 -12,696 -17,772 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -11.78% +67.1% -263.16% +11.89% -39.98% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 7,212 - 3,218 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 7,212 - 3,218 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - -3,000 -1,000 -2,250 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - -3,000 -1,000 -2,250 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 162 190 208 196 260 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -8,718 -8,274 -8,820 -11,709 -12,231 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,269 -2,664 -2,798 -3,203 -3,751 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,236 -432 - -198 200 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -277 440 -37 -1,287 636 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -145 8,339 628 578 1,613 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 7,983 7,950 15,859 15,111 14,673 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 7,838 16,289 16,487 15,689 16,286 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 9,343.63 8,243.63 11,931.75 13,774.88 16,716.88 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -11.54% -11.77% +44.74% +15.45% +21.36% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - 49.30% 43.33%