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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | 4120.5 | 8748.79 | 5111.12 | 5380.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -60267.81 | -85477.78 | -55473.87 | -91288.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -55102.63 | -159938.76 | -101458.7 | 22661.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | 239449.59 | 198899.99 | 248853.17 | 67676.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | 124079.15 | -46577.26 | 93239.29 | -950.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 140732.94 | 187326.11 | 94026.11 | 96294.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 264812.09 | 140748.85 | 187265.39 | 95344.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -87.65 | -144.1 | -88.4 | -185.32 |
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