Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 217,137 209,216 400,014 736,660 1,774,199 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +73.63% -3.65% +91.2% +84.16% +140.84% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -34,071 -69,649 257 289,057 -1,561,217 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 158,777 192,753 291,719 372,571 988,615 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 80,628 37,834 159,055 74,786 2,185,960 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 11,803 48,278 -51,017 246 160,841
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -163,879 -109,161 -243,992 -523,024 -1,522,226 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -99.24% +33.39% -123.52% -114.36% -191.04% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -161,455 -114,616 -234,801 -532,128 -1,590,926 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 382 13,867 4,500 1,040 4,329 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,806 -8,412 -13,691 8,064 64,371
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -56,082 -121,112 -150,659 -157,104 33,164 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -28.46% -115.96% -24.4% -4.28% +121.11% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 97,351 127,979 92,306 60,958 778,196 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - 794 11,693 32,602 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 97,351 127,979 91,512 49,265 745,594 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -108,664 -187,164 -184,428 -139,477 -528,546 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -108,664 -187,164 -184,428 -139,477 -528,546 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -280 -550 - -4,243 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,300 - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -42,189 -61,377 -58,537 -74,342 -216,486 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 22,896 9,575 2,697 17,664 483,945 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 20,072 -11,482 8,060 74,196 769,082 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 46,028 66,100 54,618 62,678 136,874 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 66,100 54,618 62,678 136,874 905,956 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -29,873.38 -2,448.25 42,410 -88,825.13 -531,735.25 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -58.37% +91.8% +1,832.26% -309.44% -498.63% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,225.66% 5,127.34% 11,010.77% 5,667.13% 2,721.72%