Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,038 -1,312 15 -795 3,227 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -35.38% -143.19% +101.14% -5,400% +505.91% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,698 -1,685 -961 1,832 1,221 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,071 1,052 1,097 1,091 1,266 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 30 43 52 57 61 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 405 -185 -84 -3,939 289 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,166 -537 -89 164 390
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -103 -1,329 -895 4,162 -1,254 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,368 560 684 1,122 -3,188 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -121.29% +116.63% +22.14% +64.04% -384.14% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,000 1,945 2,702 1,200 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,000 1,945 2,702 1,200 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -51 -467 -1,867 -66 -2,069 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -51 -467 -1,867 -66 -2,069 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 54 24 19 - 4 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -754 - - -1 -507 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,367 -603 - - -305 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,250 -339 -170 -11 -311 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 14 -24 -16 22 8 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -419 -2,105 -212 4,511 -1,207 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,645 4,187 2,066 1,800 6,312 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,226 2,082 1,854 6,311 5,105 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,858.13 -4,203.88 -743.88 2,113.88 1,499.25 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -30.34% -326.24% +82.31% +384.17% -29.08% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3.70% -5.58% -2.87% -4.29% 5.25%