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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | -814.38 | 2550.38 | -2189.49 | 7727.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | 50884.44 | 14296.57 | -1729.3 | -5529.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -27324.79 | 12225.28 | -5680.27 | 22416.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | -1200.69 | -11425.91 | -8516.48 | -7999.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | -25783.8 | - | 23536.29 | 1359.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | 20733.87 | 15486.62 | -19527.35 | 10986.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 137700.1 | 122213.48 | 141740.83 | 130753.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 158433.97 | 137700.1 | 122213.48 | 141740.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | 59539.76 | -26806.6 | -11242.14 | 16834.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | 322.11 | -138.45 | -166.78 | 311.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | 31.65 | 7.86 | -2.17 | -4.54 |
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