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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | 485.01 | 11817.2 | 2433.48 | 496.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | 10036.27 | 68357.64 | -25457.36 | 3454.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -3611 | -1442.21 | -1083.4 | -2350.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | -10124.54 | -36424.59 | 28581.69 | 6689.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | -358.27 | - | 185.66 | -201.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | -3962.25 | 30641.14 | 2057.54 | 7849.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 87955.93 | 57314.79 | 55257.25 | 47407.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 83993.68 | 87955.93 | 57314.79 | 55257.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | 9925.08 | 68431.16 | -23774.29 | -6646.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | -85.5 | 387.84 | -257.68 | -1063.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | 4.1 | 138.68 | -36.34 | 1.3 |
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