Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,230 2,294 953 219 475 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -64.49% +86.5% -58.46% -77.02% +116.89% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,308 2,422 4,543 1,104 -608 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 418 393 390 378 418 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 12,554 11,286 13,649 14,951 14,713 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,085 414 -1,840 465 1,594 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -13,965 -12,221 -15,789 -16,679 -15,642
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -155 56 2,395 -526 942 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,216 -90 -152 -2,981 -1,841 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +51.96% +92.6% -68.89% -1,861.18% +38.24% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 517 4,375 58 1,138 45 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 25 - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 492 4,375 58 1,138 45 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -910 -3,607 -2,230 -3,140 -1,277 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -698 - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -910 -2,909 -2,230 -3,140 -1,277 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 15 5 2,080 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -113 -151 -110 -31 -29 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - 983 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -595 -600 -647 -689 -447 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -130 -112 -286 -259 -133 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1 25 -48 -94 -1 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -142 2,285 3,148 -3,382 -425 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 774 699 3,119 6,267 2,885 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 632 2,984 6,267 2,885 2,460 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 15,847.25 14,307.25 17,316.38 17,408.75 14,907.38 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +16.12% -9.72% +21.03% +0.53% -14.37% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3.43% 8.58% 2.94% -1.80% 0.92%